FINANCE

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Qu'est-ce que la trésorerie ?

La trésorerie est crucial pour l’entreprise. On pourrait la résumer comme étant l’ensemble de l’argent de l’entreprise disponible à un instant T. C’est souvent un indicateur de santé : cela permet de rémunérer les collaborateurs, de produire des produits ou service, et aussi et surtout d’investir.
Excédentaire, elle peut être signe de mauvaise gestion, déficitaire, elle peut causer jusqu’à la perte de l’entreprise. 

Deux éléments essentiels constituent entre autres la trésorerie : le paiement des fournisseurs et le règlement des clients. C’est ce qu’on appelle respectivement le procure-to-pay et l’order-to-cash.

Ces deux processus sont donc déterminants pour une gestion saine de la trésorerie. Revenons alors sur leurs enjeux et en quoi il est important de maîtriser ces flux et processus.

Livejourney usecase finance procure to pay

Order-to-Cash (O2C)

Qu'est-ce que l'order-to-cash ?

C’est un processus complexe qui va de la commande client au règlement final de la facture par ce dernier. Il couvre tout le scope de l’entreprise : la vente, le production, la gestion des stocks, la finance etc. De sa fluidité et de son efficacité découle la satisfaction client, la profitabilité et une meilleure trésorerie.

Quelles sont les principales étapes d'un process O2C ?